Коллаборация – новые реалии сотрудничества. Напишите нам, чтобы узнать больше.

Валютный контроль при ВЭД

Если в ходе внешнеэкономической деятельности ее участники совершают операции с валютой, к ним применяются меры валютного контроля со стороны банковских организаций. Такой контроль необходим, чтобы гарантировать соблюдение требований валютного законодательства. Он применяется, если организация получает от заграничных контрагентов денежные средства или переводит средства контрагентам за рубеж. В России его порядок регулируется ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также инструкциями, указаниями ЦБ РФ и рядом дополнительных документов.

Валютный контроль

Кто и как контролирует валютные операции?

Контролировать сделки с использованием валюты могут только банковские организации со статусом агентов валютного контроля. Они запрашивают у участников внешнеэкономической деятельности информацию о сделке и сканированные копии подтверждающих ее документов. Сведения проверяются, чтобы подтвердить добросовестное ведение деятельности, исключить мошенничество или нарушение законов.

При упрощенной процедуре организации достаточно предоставить сведения о сделке в виде стандартного отчета. Если применяется обычный контроль, дополнительно предоставляются подтверждающие документы:

  • внешнеэкономический контракт;
  • банковская справка, подтверждающая выполнение платежей или списание средств со счета (сумма транзакций должна соответствовать сумме контракта);
  • документы, подтверждающие выполнение поставки или заказа (таможенная декларация, акт, накладные).

Точный перечень документов устанавливает банк. Некоторые банковские организации готовят часть сведений самостоятельно. В этом случае могут не требоваться документы, связанные с проведением транзакций.

Когда нужен уникальный номер контракта?

Крупные внешнеэкономические сделки контролируются отдельно. Уникальный номер контракта запрашивается у банка, если сумма превышает 6 млн. руб. при экспорте или 3 млн. руб. при импорте. В этом случае между участниками сделки заключается валютный договор, который регистрируется в отдельной базе. Данные о договоре передаются в Центробанк РФ, а его уникальный номер используется сначала при таможенном оформлении, а после него при прохождении валютного контроля.

Как применяется упрощенный контроль?

Пройти проверку по упрощенной процедуре можно при условии, что сумма платежей не превышает 200 тыс. рублей. Если общая сумма больше, для прохождения упрощенного контроля в рамках одной поставки можно заключить несколько сделок на сумму до 200 тыс. руб. каждая (с заключением отдельного договора на каждую из них). По каждой из таких сделок банку предоставляют следующую информацию:

  • данные о контрагенте, с которым заключается контракт (название, страна);
  • дата заключения контракта и его номер;
  • сведения о платежах: валюта и общая сумма сделки, реквизиты счета и способ оплаты (оплата после поставки или предоплата);
  • тип сделки (оказание услуг, импорт, экспорт, заем).

Такие сведения удобно предоставлять в виде типового отчета, но организации могут делать это любым удобным способом, направляя информацию в произвольной форме по электронной почте, предоставляя ее в виде распечаток, передавая как обращение при работе в системе Клиент-Банк.

Валютный контроль

Что именно проверяет агент валютного контроля?

Банковская организация проверит параметры выполненной транзакции (дата, сумма, реквизиты) и их соответствие условиям договора. При этом в положениях договора, связанных с валютным контролем, не должно быть ошибок, он должен соответствовать общим требованиям:

  • указана дата заключения договора;
  • объект указан и описан четко, подробно (понятно, что именно является предметом сделки);
  • указана валюта и сумма сделки;
  • указаны сроки оплаты, поставки, выполнения заказа;
  • реквизиты сторон заполнены правильно и полностью.

"СТТ Логистика" оказывает услуги по аутсорсингу ВЭД и обеспечивает полное решение связанных с нею задач, включая выполнение валютных операций и прохождение соответствующего контроля.


Оставить заявку на расчет или консультацию

Подробный запрос позволит подготовить для Вас развернутый ответ

Вид транспорта
Описание груза
Дополнительные услуги
Дополнительная информация

Нажимая кнопку «Отправить», вы автоматически выражаете согласие на обработку своих персональных данных и принимаете условия Пользовательского соглашения.